在经济数据的良好预期开端下，沪深股市昨天双双创下新高。由于之前坊间传闻的数据中，CPI和PPI丝毫不差的验证，使得向好的预期开始加速兑现。另外，5月全国房地产投资单月年增速进一步回升至12％，宏观经济数据或许比预期好，这促动了周三盘面上建筑建材、交通运输等各板块的活跃。种种迹象表明，目前市场的走势格局越来越受到经济基本面的影响，同时市场风格的转换也比较彻底。
因此，未来的投资主线，仍需要在经济基本面上开始挖掘。目前从市场信息反馈来看，行业形势比较好的有白色家电，商业零售，消费品，汽车，房地产等这些能够拉动消费行业。继昨日我提示白色家电的机会，未来可以持续关注。同时，今天可注意银行板块，因为市场预期央行会实行存款利率单边下调，这将扩大银行的净息差。在此利好下，银行板块存在一次交易型机会。对于基本面，可参考《银行业：息差见底估值优势明显》，其中根据PB挑选出了四家隐含增长空间较大的个股，建议重点关注。
对于大市来说，今年高点很可能是在各国政府出台对冲资产泡沫的调控政策前后，如隐蔽货币政策急刹车、美国货币政策转向、物业税出台等。然而，从目前情况来看，本轮资产泡沫上行风险依然较大，若上述经济过热的情况成真，即便是沪指3500点对应的估值水平也并不很贵，因此后期市场因ＩＰＯ重启等造成的回落（也有涨幅过大后自身修复的因素），建议前瞻性布局晚周期类如消费、零售、化工、化肥、造纸等行业，很可能走出一波独立行情。另外继续配置资产型顺周期行业，比如金融、地产。
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